▲圖片來源：ChatGPT製圖
美光最新財報顯示，經調整後經營收入414.6億美元，優於預期的358.4億美元；經調整後每股盈利(EPS)則報25.11美元，遠超預期的20.78美元；另外，下一季營收公司預計490-510億美元，市場預期429億美元；超過原先預測，使得記憶體類股可期；另外，於5月、6月時，有多則記憶體利空新聞，使得記憶體股價呈現震盪，不知道散戶還抱有記憶體的人有多少？
理周投研部整理5月主要利空新聞有兩則，一是Seagate執行長Dave Mosley表示，Seagate目前並無大規模新建工廠的計畫，理由是新廠建設周期過長，一旦需求不如預期，恐導致產能過剩，執行長強調，Seagate更重視透過技術升級，提升儲存密度與生產效率，而非單純擴產；二是曾任三星電子半導體(DS)部門總裁、現任顧問的慶桂顯(Kyung Kye-hyun)公開示警，隨著中國記憶體廠大舉擴產，全球存儲晶片最快在明年下半年明顯增加，屆時價格開始反轉下，若AI投資報酬率不如預期，2028年後，甚至可能出現需求萎縮風險。
6月利空新聞是SemiAnalysis最新研究報告提及，輝達（NVIDIA）下一代AI伺服器Rubin NVL72在記憶體配置上進行調整，單機櫃容量由原先規劃的約55TB降至28TB，縮減近五成，並改採較低容量SOCAMM DRAM模組，引發市場對記憶體需求降溫的疑慮；之後SemiAnalysis作者Dylan Patel出面澄清這份報告並未看空高頻寬記憶體(HBM)及整個產業的需求。
結果美光近期財報驚艷，與當初5月、6月時的利空新聞不同，這表示記憶體類股脫離景氣循環，跟以往不同，理周投研部整理相關類股如下：
記憶體原廠／晶圓製造：華邦電(2344)、南亞科(2408)、旺宏(2337)、力積電(6770)
記憶體IC設計：群聯(8299)、鈺創(5351)、晶豪科(3006)
記憶體模組／品牌：十銓(4967)、廣穎(4973)、宜鼎(5289)、威剛(3260)、創見(2451)、宇瞻(8271)、
記憶體封測：力成(6239)、華東(8110)、福懋科(8131)、南茂(8150)
記憶體通路：至上(8112)、擎亞(8096)、威健(3033)、大聯大(3702)、增你強(3028)、弘憶股(3312)、堃昶(6265)。
▲圖片來源：Cmoney華邦電(2344) K線圖
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